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■ 規模255億巨獸近況
00400A 主動國泰動能高息今天收在 14.10 元,跟隨盤面小幅回落 1.05%。雖然近一週整理跌了 5.2%,但這檔規模高達 255.9 億的巨獸,成立以來的總報酬還是有 31.5% 的亮眼表現。
■ 新建倉鎖定臻鼎與大量
來看經理人今天偷偷買了什麼。最引人注目的是全新進場的兩檔個股,直接大筆買進 398 張的臻鼎-KY,一口氣拉高了 1% 的權重,另外也新建倉了 61 張的大量。看得出資金正在重新尋找有底氣的族群卡位。
■ 資金明顯往PCB與載板靠攏
如果把加碼名單攤開來看,方向就更明顯了。除了新買的臻鼎-KY,經理人今天還大幅加碼南電 192 張,持股直接翻了近三倍,同時也順手補了華通。這波操作邏輯很清晰,就是在盤面震盪時,把資金集中換手到 PCB 與載板族群上。
■ 出清網通並減碼被動元件
有買當然就有賣,為了騰出資金佈局新主線,經理人今天毫不留情出清了 730 張的網通廠啟碁。被動元件也是這波調節的對象,國巨被砍了超過三成持股,日電貿也跟著微幅減碼。這波汰弱留強的換股動作非常果斷。
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