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人工智慧正在改變零售投資，讓個人交易者能夠建立自動化交易系統。雖然早期使用者報告成果可喜，但市場專家警告可能會放大錯誤。
隨著人工智慧技術的迅速發展，越來越多的零售投資者開始利用這些工具構建類似於頂尖對沖基金的自動化交易系統。根據Bloomberg News的報導，前軟體銷售執行官Joel Rieger在經歷了一年的選擇權交易程式開發後，轉向了Anthropic的Claude，以加快其複雜交易模型的建立與完善。儘管他的第一版本虧損，但在重新修訂策略並新增安全措施後，今年的表現已超過大盤。
目前，許多零售投資者正加入這一趨勢，他們利用生成式AI設計出符合Citadel、Millennium Management及Renaissance Technologies等公司的交易策略，進一步推動了互動經紀商如Interactive Brokers和Robinhood對AI工具的需求。然而，即便是支持者也指出，自動化交易在市場波動時仍存在風險，成功依賴於風險管理而非僅僅是先進演算法。
研究顯示，許多用戶低估了專業交易系統的複雜性，而一些零售交易者則已開始允許AI自動執行交易，或將其作為去除情緒幹擾的輔助工具。不過，即使是熱衷的採用者，也表示需要持續監控，因為AI模型有時會產生錯誤建議。此外，如果大量交易者同時反應相同訊號，可能會引發更大的市場波動。
目前，美國股票交易中，零售投資者已佔五分之一以上，而選擇權交易的激增暗示著AI可能會進一步加劇投機活動。對於許多早期使用者而言，AI被視為傳統投資的補充，而非取代。他們即便在獲得強勁回報時，仍主要依賴指數基金，僅將少部分資金投入AI驅動的策略並隨時間精煉這些系統。
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